徐州地鐵運(yùn)營有限公司即將改組！
新年伊始，徐州市城市軌道交通組合運(yùn)營PPP項(xiàng)目又迎來新的進(jìn)展：徐州市城市軌道交通組合運(yùn)營PPP項(xiàng)目合同評審會召開。徐州地鐵運(yùn)營有限公司即將改組！
徐州市城市軌道交通組合運(yùn)營PPP項(xiàng)目合同評審會召開
徐州市財(cái)政局消息，2月3日，評審中心會同局PPP辦公室、經(jīng)建處、法規(guī)處召開徐州市軌道交通組合運(yùn)營PPP項(xiàng)目合同評審會，審核項(xiàng)目《合作協(xié)議》《項(xiàng)目合同》《股東協(xié)議》《公司章程》。會議邀請了5位法律、咨詢、財(cái)務(wù)等領(lǐng)域PPP專家參與評審，市國資委、徐州地鐵集團(tuán)有限公司等參加了會議。
評審會上，咨詢單位對項(xiàng)目合同、合作協(xié)議等文件的核心內(nèi)容進(jìn)行了匯報(bào)，與會專家及部門代表對有關(guān)文件進(jìn)行了評審，分別從法律、政策、財(cái)務(wù)等方面提出了具體意見和修改建議，實(shí)施機(jī)構(gòu)及咨詢單位對照專家評審意見進(jìn)行了修改完善。
徐州市城市軌道交通組合運(yùn)營PPP項(xiàng)目作為“網(wǎng)運(yùn)分離”的一環(huán)，對于發(fā)揮軌道線網(wǎng)的規(guī)模效應(yīng)，降低內(nèi)部協(xié)調(diào)成本和提高整體運(yùn)營效率具有重要意義。
143億元中國鐵建股份有限公司聯(lián)合體中標(biāo)
軌道交通網(wǎng)了解到，自2020年11月27日徐州市政府召開專題會議要求推進(jìn)組合運(yùn)營PPP項(xiàng)目以來，徐州地鐵集團(tuán)全力配合市國資委和市財(cái)政局完成了項(xiàng)目實(shí)施方案編制，破解了制約項(xiàng)目推進(jìn)的立項(xiàng)問題，開展了兩輪社會資本市場測試、金融機(jī)構(gòu)可融性測試工作，完成了動產(chǎn)評估、法律意見書、財(cái)務(wù)復(fù)核工作，“兩評一案”通過省財(cái)政廳評審。實(shí)施方案獲市政府批復(fù)后，于2022年6月發(fā)布了資格預(yù)審公告正式進(jìn)入采購程序。
而從2022年下半年開始，徐州市城市軌道交通組合運(yùn)營PPP項(xiàng)目開啟公開招標(biāo)，經(jīng)歷了公開招標(biāo)終止，采購方式變更為競爭性談判等環(huán)節(jié)后，最終在2022年12月9日，發(fā)布項(xiàng)目成交結(jié)果公告：中國鐵建股份有限公司與中鐵建城市建設(shè)投資有限公司、南京地鐵運(yùn)營有限責(zé)任公司、中鐵十一局集團(tuán)有限公司、中國鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體成功中標(biāo)。
2022年12月16日，實(shí)施機(jī)構(gòu)徐州市國資委發(fā)出徐州市城市軌道交通組合運(yùn)營PPP項(xiàng)目成交通知書，確定中國鐵建股份有限公司聯(lián)合體為成交社會資本方，標(biāo)志著徐州市城市軌道交通組合運(yùn)營PPP項(xiàng)目順利落地。
本項(xiàng)目總投資主要為1號線一期工程、2號線一期工程、3號線一期工程項(xiàng)目中動產(chǎn)設(shè)施（包括通信、信號、供電、綜合監(jiān)控、防災(zāi)報(bào)警、環(huán)境與設(shè)備監(jiān)控、安防與門禁、給排水與消防、自動售檢票、車站輔助設(shè)備、運(yùn)營控制中心和車輛等）的投資所需資金，根據(jù)徐州地鐵1、2、3號線資產(chǎn)評估報(bào)告，資產(chǎn)評估值為1,430,049.89萬元（含增值稅），參照評估值，本項(xiàng)目總投資為1,430,049.89萬元。
“徐州式”PPP
徐州市城市軌道交通組合運(yùn)營PPP項(xiàng)目，要追溯到2014年。
根據(jù)徐州市委、市政府統(tǒng)一部署，徐州市軌道交通采取PPP模式。經(jīng)相關(guān)部門深入研究，最終確立了以PPP為主線的“網(wǎng)運(yùn)分離、模塊組合”建設(shè)運(yùn)營模式，按照預(yù)算法及相關(guān)PPP政策依法合規(guī)設(shè)計(jì)，形成設(shè)計(jì)建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)、土地開發(fā)和上蓋物業(yè)四個(gè)相對獨(dú)立的運(yùn)作模塊；建設(shè)和運(yùn)營兩個(gè)模塊，采取網(wǎng)運(yùn)分離模式分別引入專業(yè)的社會資本合作，形成“建設(shè)運(yùn)營分段運(yùn)作，區(qū)域物業(yè)分層反哺”的模塊組合框架。
按照“網(wǎng)運(yùn)分離”的思路，徐州市城市軌道交通項(xiàng)目政府與社會資本合作采用了建設(shè)、運(yùn)營分階段合作的運(yùn)作思路，將軌道交通項(xiàng)目分為設(shè)計(jì)建設(shè)和運(yùn)營維護(hù)兩個(gè)階段分別引入社會資本。其中，在設(shè)計(jì)建設(shè)階段，徐州市先后完成了軌道交通1號線一期、2號線一期、3號線一期的PPP項(xiàng)目的社會資本采購，1號線一期、2號線一期分別于2019年9月和2020年11月進(jìn)入初期運(yùn)營，3號線一期項(xiàng)目于2021年6月28日進(jìn)入初期運(yùn)營。在運(yùn)營階段，擬采用“多元投資+使用者付費(fèi)+政府監(jiān)管補(bǔ)貼”模式，通過PPP模式，將徐州市軌道交通已完成建設(shè)的1號線一期、2號線一期、3號線一期統(tǒng)一捆綁納入運(yùn)營的PPP合作范圍，即組合運(yùn)營PPP項(xiàng)目（即“本項(xiàng)目”）。
本項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容為：徐州市軌道交通1、2、3號線一期工程組合運(yùn)營，運(yùn)營內(nèi)容包括徐州市軌道交通1、2、3號線一期工程的客運(yùn)服務(wù)、其他經(jīng)營性設(shè)施的運(yùn)營（包括廣告、通信、商鋪?zhàn)赓U等經(jīng)營）服務(wù)、動產(chǎn)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)。
PPP組合運(yùn)營公司改組
根據(jù)相關(guān)公告，本項(xiàng)目合作期限為25年，自組合運(yùn)營公司完成股權(quán)重組變更登記并與實(shí)施機(jī)構(gòu)正式簽署PPP項(xiàng)目合同（含動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和不動產(chǎn)租賃協(xié)議）之日起開始計(jì)算。由于本項(xiàng)目投資需分期實(shí)施，約定項(xiàng)目合作期前4年的期間為出資期，在此期間內(nèi)，組合運(yùn)營公司須按照PPP合作協(xié)議約定的計(jì)劃或根據(jù)實(shí)施機(jī)構(gòu)屆時(shí)的要求落實(shí)本項(xiàng)目投資任務(wù)（即購買動產(chǎn)設(shè)施的資金籌集任務(wù)）。
實(shí)施機(jī)構(gòu)通過采購程序選定社會資本后，由本項(xiàng)目中標(biāo)社會資本、1號線一期PPP、2號線一期PPP、3號線一程PPP項(xiàng)目中的社會資本聯(lián)合體牽頭方和政府方出資代表共同將徐州地鐵運(yùn)營有限公司改組為PPP組合運(yùn)營公司，即本項(xiàng)目的項(xiàng)目公司。
根據(jù)此前招標(biāo)公告，組合運(yùn)營公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：1、2、3號線PPP項(xiàng)目的3家社會資本牽頭方各出資1億元、1億元和5億元，合計(jì)出資7億元，占組合運(yùn)營公司股權(quán)比例的16.32%；政府方出資代表出資17.90億元，占組合運(yùn)營公司股權(quán)比例的41.72%；本項(xiàng)目中標(biāo)社會資本出資金額為18億元，占組合運(yùn)營公司股權(quán)比例的41.96%。
待組合運(yùn)營公司改組完成后，由實(shí)施機(jī)構(gòu)與組合運(yùn)營公司簽署PPP項(xiàng)目合同，約定：
1.組合運(yùn)營公司通過出資購買1號線一期工程、2號線一期工程、3號線一期工程的動產(chǎn)設(shè)施的所有權(quán)；同時(shí)通過租賃的方式，獲得不動產(chǎn)部分如隧洞、車站等土建設(shè)施及其附著物的使用權(quán)。合作期內(nèi)，組合運(yùn)營公司負(fù)責(zé)三條線路一期工程的運(yùn)營和設(shè)備維護(hù)，并有權(quán)獲得票務(wù)分配收入、非票收入及經(jīng)績效考核的可行性缺口補(bǔ)助；
2.通過“30%資本金＋70%項(xiàng)目融資”方式籌集1號線一期工程、2號線一期工程、3號線一期工程動產(chǎn)購買所需的資金，并負(fù)責(zé)分年償還本項(xiàng)目的項(xiàng)目融資，確保PPP合作期末組合運(yùn)營公司無負(fù)債；
3.組合運(yùn)營公司股東通過年度稅后分紅方式獲得投資收益（政府方出資代表不參與分紅）；
4.合作期滿后，組合運(yùn)營公司將本項(xiàng)目各項(xiàng)設(shè)施無償移交給政府方或其指定機(jī)構(gòu)，社會資本股東通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式、清算或其他合法方式實(shí)現(xiàn)退出。
項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制為：組合運(yùn)營公司通過出資購買1號線一期工程、2號線一期工程、3號線一期工程的動產(chǎn)設(shè)施的所有權(quán)；同時(shí)通過租賃的方式（分別就1、2、3號線一期項(xiàng)目不動產(chǎn)每年支付壹元租金），獲得不動產(chǎn)部分如隧洞、車站等土建設(shè)施及其附著物的使用權(quán)。合作期內(nèi)，組合運(yùn)營公司負(fù)責(zé)三條線路一期工程的運(yùn)營和設(shè)備維護(hù)，并有權(quán)獲得票務(wù)分配收入、非票收入及經(jīng)績效考核的可行性缺口補(bǔ)助；合作期滿后，組合運(yùn)營公司將本項(xiàng)目各項(xiàng)設(shè)施無償移交給政府方或其指定機(jī)構(gòu)，社會資本股東通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式、清算或其他合法方式實(shí)現(xiàn)退出。
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